PRIIPs zijn beleggingsproducten die doorgaans aan consumenten worden aangeboden. Ondanks hun potentiële voordelen kunnen PRIIPs complex zijn. Om dit aan te pakken heeft de EU regelgeving aangenomen die producenten en verkopers van PRIIPs verplicht om beleggers te voorzien van essentiële-informatiedocumenten (EIDs).

EIDs mogen maximaal 3 pagina’s bevatten en moeten duidelijke informatie geven over beleggingsproducten, inclusief voorgeschreven berekeningen van risico, rendement en kosten.

Het opstellen van een effectief EID brengt uitdagingen met zich mee:

• Berekeningen zijn complex
• Tijdrovend proces
• EIDs moeten worden bijgewerkt bij wijzigingen in risico, rendement of fondskenmerken

AN Valuations ondersteunt al jarenlang financiële instellingen en hun adviseurs met EID-berekeningen en advies. Onze diensten gaan verder dan louter berekeningen – we zetten onze ervaring in om advies te geven voor een inhoudelijk waardevol EID en het bijbehorende proces.

Onze diensten omvatten het volgende:

• SRI-risicoberekeningen en gerelateerde gevoeligheidsanalyses
• Rendementsscenario’s
• Gevolgen van kosten voor rendement
• Kostenscenario’s
• Details van transactiekosten
• Advies over EID-tekst
• Periodieke monitoring van risico- en rendementsberekeningen zoals vereist door Europese regelgeving